Существуют три основные проблемы в психологии трейдера:
1.Неуверенность в своей торговой системе;
2.Страх потерять деньги;
3.Проблема азарта игрока;
1. Даже если вы не новичок на рынке форекса, но почувствовали, что в силу каких либо психологических причин, вы не дополучаете профит, открываете сделку позже выработанных правил, закрываете ее раньше, прекрасно осознавая, что валюта имеет еще потенциал хода, перейдите на несколько дней с реального счета на демосчёт. Надо отработать методику на демосчёте так, чтобы быть в ней полностью уверенным, т.е. провести успешных торговых сделок неменее десяти подряд. (Отработать методику до автоматизма).
2. Страх перед форексом появляется после первых неудач практически у каждого трейдера. То, что казалось ранее простым и понятным (на демосчёте), вдруг оказывается совсем не таким, как представлял первоначально себе новичок. Если вы не в силах преодолеть страх перед рынком форекса сами, есть кардинальный метод, который не описан в литературе о форексе, но как правило навсегда загонят этот страх в те участки коры головного мозга, где он после этого уже не будет мешать вам в работе на форексе. Это гипноз.
3. "Азарт игрока" это когда трейдер не может пропустить движение, даже осознавая, что сейчас флет, что при открытии сделки во флете - прибыль может быть минимальна, проигрыш - максимальный, а нервы при такой "игре" (не работе) будут расшатаны на полный максимум. Здесь просто нужна самодисциплина и здравый рассудок.
Пpи pегуляpном pыночном pитме волна 2 не возвpащается к началу волны 1, волна 4 не "коppектиpует" ниже уpовня веpшины волны 1. Если это случилось, подсчет волн необходимо уточнить
Коppекции
Каждую из коppективных волн 2 и 4 можно подpазделить на тpи волны меньшей степени. Коppективные волны 2 и 4 в фоpме чеpедуются. Эллиотт назвал это явление пpавилом чеpедования. Оно состоит в том, что, если волна 2 пpостая, волна 4 будет сложной, и наобоpот.
В этом замечательном наблюдении Эллиотт связал Закон пpиpоды с человеческим поведением. У подсолнечника, сосновой шишки или ананаса наблюдаются спиpали с чеpедующимся вpащением по часовой стpелке и пpотив. Это чеpедование повтоpяется в коppективных волнах 2 и 4.
2. Плоская в медвежьем тpенде (пpотивоположна в бычьем тpенде).
3. Тpеугольники в бычьем и медвежьем тpендах.
"Hаблюдатель не может быть увеpен, что фоpмиpуется тpеугольник, до начала пятой волны," замечал Эллиотт. Это и делает столь тpудным пpедсказание ценовых движений.
Эллиотт отмечал, что стандаpтных коppекций недостаточно для охвата всех движений pынка. Поэтому он добавил сложные коppекции, описанные им следующим обpазом:
1. Малая коppекция из тpех волн
2. Двойная боковая коppекция с семью волнами
3. Тpойная боковая коppекция с одиннадцатью волнами
Эллиотт утвеpждал: "Тем не менее, можно узнать, когда случится удлиненная волна С, если воспользоваться пpавилом чеpедования". Возможность пpедсказания волны С неочевидна, и даже если она существует, неясно, пpедставляет ли вообще это пpавило какую-либо ценность для инвестоpа. Коppекции так сложны, что невозможно заpанее опpеделить ни один из следующих существенных моментов:
* Пpотяженность волны C
* Текущее состояние коppекции (т. е. пpостая, двойная или тpойная
фоpмация)
* Какой будет следующая волна.
Эллиотт так и не сфоpмулиpовал исчеpпывающих пpавил входа или выхода для использования пpи тpейдинге. Поэтому, чтобы пpименять идеи Эллиотта, тpейдеp должен опиpаться на собственные субъективные ощущения и инициативу.
Растяжения
Растяжения могут возникать в любой из тpех импульсных волн 1, 3 или 5, но никогда более чем в одной. Согласно Эллиотту, pастяжения имеют следующие хаpактеpистики:
* Они случаются только в новой области текущего цикла; они не случаются в коppекциях.
Часто возникает ситуация, при которой рост (падение) цены не сопровождается ростом (падением) RSI. Такое расхождение свидетельствует о том, что движение вверх (вниз) выдыхается и будет остановка движения или разворот.
Moving Averege (MA) - cкользящая средняя.
Moving Average - это кривая, показывающая средние цены за определенный промежуток времени. Использование скользящих средних помогает определить направление тренда. Если цена выше МА, то тенденция вверх сильна, если ниже, то сильна тенденция вниз.
Среднеее значение MA за более короткий промежуток времени должна быть выше среднего значения за более долгий период. Как правило для сравнения МА используются 9-ти и 18-ти дневные котировки.
Каждая из точек кривой складывается из предыдущей цены за определенный период времени. Если МА за короткий промежуток может давать много ложных сигналов, то МА за длинный промежуток порой поздно реагирует, поэтому применяют сочетание двух и более МА, каждый из которых строится за разные периоды. МА отображается на том же графике, что и само движение цены.
Если кривые МА пересекаются, то это означает смену направленности рынка. Однако надо постоянно иметь в виду, что кривые могут пересечься, незначительно разойтись друг от друга и вернуться в прежнее состояние.
Всего существует более 400 индикаторов, которые трейдер может использовать в своей работе. Нет никакой возможности описывать их все, однако и ни один трейдер в мире не использует для анализа все возможные индикаторы. Существует много книг по техническому анализу, и если Вы чувствуете потребность в изечении этой науки, то обязательно воспользуйтесь литературой.
Начиная торговлю, трейдер должен представлять себе дальнейшее развитие своих операций - то, какой частью маржевого депозита трейдер может рисковать и на какие доходы он рассчитывает. Рассмотрим пример. Трейдер имеет маржевый депозит в размере 10 000 доллров. Он собирается работать на коротких позициях и допускает возможность рисковать 40-ка процентами маржевого депозита.
Трейдер рассчитывает проводить при этом 2 лота в день с нормальной прибылью для него в 30 и более пунктов с лота. Тут надо сделать оговорку. Бывают дни относительно спокойного рынка, где очень сложно открывать позиции. Как правило это происходит в период ожидания новостей. Таким образом будут дни, когда трейдер не сможет вообще проводить операции, и наоборот, будут дни, когда трейдеру будет выгодно рисковать не 2-мя, а более лотами.
Исходя из поставленных целей и возможностей, трейдер стремится к проведению как можно большего количества положительных операций. Предположим, что трейдер будет проводить по 10 операций в неделю. Часть из этих операций будет приносить убытки, а часть прибыль. Соотношение количества позиций, приносящих убытки и прибыль напрямую зависит от того, насколько правильно трейдер оценил ситуацию. В обычной ситуации вероятность успеха равна вероятности убытков, то есть 50/50. Мы можем предположить, что технические возможности плюс опыт дадут трейдеру преимущество всего 10 процентов, то есть в 60-ти процентах случаев трейдер будет получать прибыль.
Значит 6 открытых позиций будут приносить прибыль и 4 операции убытки. При заработке в 30 пунктов с 1 лота это означает, что общая прибыль будет равна 240 пунктам в месяц. при средней цене пункта в 5 долларов, доход составит 1200 долларов в месяц.
С увеличением общего маржевого депозита, растут и средства, которыми трейдер может рисковать, либо уменьшается риск. Вообще, риск уменьшается в любом случае, так как общая сумма маржевого депозита растет. Если трейдер оставляет допустимый риск на прежнем уровне, то с увеличением средств, он может открывать большее количество позиций, а значит его доход будет расти пропорционально.
Увеличить доходность трейдер может увеличением количества операций и (или) повышением квалификации, когда каждая прибыльная позиция будет приносить трейдеру не 30, а более пунктов.
1. Зиг -заг является очень важным индикатором, когда применяется совместно со скользящими средними.
- скользящие средние показывают направление тренда;
- зиг-заг - волны этого движения.
Каждая торговая сессия начинается с флэта и флэтом заканчивается. Между этими флэтами происходит внутрисессионный тренд. Четкие рамки и критерии волн, как внутри ежедневного внутрисессионного тренда, так и флэтов - до и после него и показывает зиг-заг:
- в начале торговой сессии зиг-заг показывает вершинки и низинки утреннего флэта, двойное пересечение которых и дает начало внутрисессионному тренду;
- уровни пробиты - начался внутрисессионный тренд.
Зиг-заг показывает нижние точки коррекции при восходящем тренде, на которых можно ставить на "buy".
Тренд восходящий. Для его смены (если Вы только не попали на новости, календарь которых известен заранее и перед которыми трейдер обязан выйти из сделки), тот же зиг-заг Вам покажет флэт, т.е. с нижней точки поднимется вверх, где образует теперь верхний зиг-заг.
Если зиг-заг пересек свою предыдущую вершинку - тренд продолжается - и после очередной коррекции вниз валюта поднимется вверх еще, как минимум, один раз. Если зиг-заг не пересек свою предыдущую вершинку - начинается флэт как окончание тренда. То, что Вы встали на нижней точке зиг-зага, поможет закрыть в плюсах эту сделку.
При начале такого флэта Вы чертите внизу и вверху новые линии сопротивления и поддержки, пересечение которых и даст возможность увидеть, куда пойдет дальше тренд.
2. Зиг-заг подскажет Вам, как легче подсчитывать волны Эллиотта, отсюда, соответственно, безошибочные точки открытия сделок по Форексу:
- если началась коррекция против тренда - волн отката должно быть две;
Наример, если по тренду установился зиг-заг - на 5 минутном графике, значит, на минутном должно быть два или три зигзага в обратную сторону.
Два зигзага будет говорить о 2-х волновой коррекции, а значит, скором продолжении тренда.
Три зигзага, согласно волновой теории Эллиотта - это в любом случае ВОЛНА какого-то ТРЕНДА, что говорит о возможной смене тренда, при условии, что после этих трёх волн:
а) обратно по тренду пойдут лишь две волны;
б) после которых новый откат даст опять три волны и пробьет образовавшуюся низинку первой коррекции;
в) перестройка 5 минутного графика потянет за собой смену тренда на 15 минутном и еще более крупных графиках;
г) аналогичные действия происходят и с другими валютными парами.
3. Обратите особое внимание на образование зиг-зага на графиках крупного временного интервала: 4-х часовке, дневном и недельных графиках, которые дадут Вам сигнал к развороту данного тренда. Сигнал, но еще не сам разворот, т.к. валютная пара может еще пройти по тренду какое - то расстояние, после чего и наступит сам разворот..
Вывод: зиг-заг на крупных временных графиках дает сигнал о готовящемся развороте, но не дает сам разворот, т.к. валютная пара может еще пройти по тренду какое - то расстояние, после чего и наступит сам разворот.
Для того, чтобы от зиг-зага открыть сделку против тренда, дождитесь разворота валюты на графиках более мелких временных отрезков.
